Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:4 691 757,53 zł (wg stanu na dzień 29.01.2018: 6 974 638,29 zł).
2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 19 497 497,67 zł w tym:
– pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni,
– pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni.
3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:
Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie do 7 dni |
Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni | Razem | |
KAPITAŁ | 13 401 343,35 zł | 6 096 154,32 zł | 19 497 497,67 zł |
PROWIZJE | 9 631 333,80 zł | 3 974 083,60 zł | 13 605 417,40 zł |
ODSETKI | 1 212 770,11 zł | 470 418,17 zł | 1 683 188,28 zł |
ODSETKI KARNE | 230,60 zł | 173 734,95 zł | 173 965,55 zł |
ŁĄCZNIE DO SPŁATY | 24 245 677,86 zł | 10 714 391,04 zł | 34 960 068,90 zł |
4. Łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 31.12.2017 r.: 20 000 000,00 zł.
Załącznik: Informacja Zarządu.