Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2018: 942 061,53 zł
2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2018 wyniosła 15 984 181,60 zł, w tym:
a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 8 751 605,10 zł
b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 7 232 576,50 zł
3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowana) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2018:
| Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie do 7 dni |
Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni | Razem | |
| KAPITAŁ | 8 751 605,10 zł | 7 232 576,50 zł | 15 984 181,60 zł |
| PROWIZJE | 5 401 815,20 zł | 4 669 336,42 zł | 10 071 151,62 zł |
| ODSETKI | 658 435,43 zł | 539 996,56 zł | 1 198 431,99 zł |
| ODSETKI KARNE | 216,86 zł | 300 429,57 zł | 300 646,43 zł |
| ŁĄCZNIE DO SPŁATY | 14 812 072,59 zł | 12 742 339,05 zł | 27 554 411,64 zł |
4. Łączna wartość istniejących obligacji serii I wg stanu na dzień 31.03.2018: 20 000 000,00 zł
(w dniu 03.04.2018 nastąpił częściowy wykup 94 910 szt. obligacji serii I, w związku z czym łączna wartość istniejących w tym dniu obligacji wynosiła: 10 509 000,00 zł).
Załącznik: Informacja Zarządu.